基金经理:王黎骁
单位净值:1.0423 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1203 | 截止日期:2023/12/5 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬淳明债券C(007565)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | 33 | 102 | 74 | -296 |
基金本期净收益(元) | 39 | 40 | 80 | 108 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | 0.0174 | 0.0096 | -0.0187 |
期末基金资产净值(元) | 6,058 | 6,025 | 5,964 | 15,757 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0354 | 1.0298 | 1.0174 | 0.9992 |