基金经理：王黎骁
| 单位净值:1.0348 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1128 | 截止日期:2023/9/22 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳明债券C(007565)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 102 | 74 | -296 | -2 |
| 基金本期净收益(元) | 40 | 80 | 108 | 60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 | 0.0096 | -0.0187 | -0.0002 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,025 | 5,964 | 15,757 | 16,052 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0298 | 1.0174 | 0.9992 | 1.018 |
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