| 单位净值:1.0733 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1903 | 截止日期:2025/12/12 | |
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| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳明债券C(007565)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -428,030 | 1,386,780 | 83,898 | 3,617,440 |
| 基金本期净收益(元) | 294,544 | 673,992 | 715,257 | 1,596,190 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.007 | 0.0115 | 0.0008 | 0.0262 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,684,900 | 106,846,000 | 116,150,000 | 152,049,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0672 | 1.0733 | 1.0617 | 1.0618 |
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