| 单位净值:1.0684 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1854 | 截止日期:2025/5/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳明债券C(007565)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 83,898 | 3,617,440 | 98,331 | 288,706 |
| 基金本期净收益(元) | 715,257 | 1,596,190 | 224,125 | 325,868 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | 0.0262 | 0.0042 | 0.0134 |
| 期末基金资产净值(元) | 116,150,000 | 152,049,000 | 19,781,400 | 40,181,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0617 | 1.0618 | 1.0423 | 1.0384 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。