基金经理:王黎骁
单位净值:1.0348 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1128 | 截止日期:2023/9/22 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬淳明债券C(007565)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 102 | 74 | -296 | -2 |
基金本期净收益(元) | 40 | 80 | 108 | 60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 | 0.0096 | -0.0187 | -0.0002 |
期末基金资产净值(元) | 6,025 | 5,964 | 15,757 | 16,052 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0298 | 1.0174 | 0.9992 | 1.018 |