基金经理：
| 单位净值:1.0310 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.1915 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:21.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元富利定期开放(007559)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 26,956,400 | 27,331,400 | 23,410,800 | 10,766,500 |
| 基金本期净收益(元) | 26,625,100 | 16,145,800 | 13,388,200 | 18,154,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0141 | 0.012 | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,094,930,000 | 2,008,800,000 | 1,981,470,000 | 1,958,060,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0262 | 1.0326 | 1.0186 | 1.0066 |
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