基金经理：刘丽娟
| 单位净值:1.0166 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2171 | 截止日期:2025/12/11 | ||
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| 最新规模:20.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元富利定期开放(007559)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -10,814,300 | 20,705,500 | -7,357,350 | 41,061,800 |
| 基金本期净收益(元) | 2,004,340 | 20,698,300 | 20,545,000 | 18,113,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0053 | 0.0101 | -0.0036 | 0.0201 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,078,120,000 | 2,130,010,000 | 2,109,300,000 | 2,145,720,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.012 | 1.0373 | 1.0272 | 1.0511 |
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