基金经理:刘丽娟
单位净值:1.0352 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1957 | 截止日期:2024/11/8 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:21.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元富利定期开放(007559)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 9,727,210 | 26,956,400 | 27,331,400 | 23,410,800 |
基金本期净收益(元) | 20,763,800 | 26,625,100 | 16,145,800 | 13,388,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 | 0.0135 | 0.0141 | 0.012 |
期末基金资产净值(元) | 2,104,650,000 | 2,094,930,000 | 2,008,800,000 | 1,981,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.031 | 1.0262 | 1.0326 | 1.0186 |