基金经理：张婉玉
| 单位净值:1.0493 | 累计净值:1.1968 | 截止日期:2026/9/8 | |||
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| 最新规模:16.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通恒利债券(007554)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,705,200 | 14,147,100 | 10,668,900 | 1,600,060 |
| 基金本期净收益(元) | 8,957,840 | 4,099,720 | 12,549,900 | 12,812,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | 0.0089 | 0.0067 | 0.001 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,665,050,000 | 1,656,500,000 | 1,663,270,000 | 1,655,680,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0459 | 1.0392 | 1.0423 | 1.0356 |
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