基金经理：陈凯杨
| 单位净值:1.0150 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0353 | 截止日期:2020/11/25 | ||
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| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富乐纯债债券(007536)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | -71,278 | -350,142 | 1,792,010 | 1,619,450 |
| 基金本期净收益(元) | -90,037 | 1,117,800 | 776,012 | 1,227,620 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | -0.0033 | 0.0162 | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,295,440 | 50,597,900 | 113,199,000 | 111,554,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.004 | 1.0045 | 1.0255 | 1.0092 |
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