基金经理：陈凯杨
| 单位净值:1.0246 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0449 | 截止日期:2021/2/26 | ||
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| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富乐纯债债券(007536)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 569,280 | -71,278 | -350,142 | 1,792,010 |
| 基金本期净收益(元) | 464,429 | -90,037 | 1,117,800 | 776,012 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | -0.0024 | -0.0033 | 0.0162 |
| 期末基金资产净值(元) | 67,384,700 | 3,295,440 | 50,597,900 | 113,199,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0207 | 1.004 | 1.0045 | 1.0255 |
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