基金经理:郭思洁
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0293 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1818 | 截止日期:2024/4/17 | ||
最新规模:20.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时富淳3个月定开债发起式(007517)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 17,352,900 | 9,655,600 | 29,404,200 | 16,695,300 |
基金本期净收益(元) | 12,676,500 | 17,826,400 | 18,191,100 | 3,031,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | 0.0049 | 0.0149 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 1,997,900,000 | 1,980,540,000 | 1,997,960,000 | 1,982,790,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0109 | 1.0021 | 1.0109 | 1.0032 |