基金经理：陈黎
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0157 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0608 | 截止日期:2021/1/15 | ||
| 最新规模:10.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富淳3个月定开债发起式(007517)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | -5,218,530 | -3,517,900 | 30,529,500 | 14,459,700 |
| 基金本期净收益(元) | 3,129,020 | 20,706,100 | 9,746,230 | 7,478,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 | -0.0035 | 0.0302 | 0.0143 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,012,860,000 | 1,018,080,000 | 1,052,400,000 | 1,021,870,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0028 | 1.008 | 1.042 | 1.0118 |
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