| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.3823 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.3823 | 截止日期:2024/9/13 | ||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 229,339 | 54,944 | -1,416,480 | -6,688,800 |
| 基金本期净收益(元) | 152,124 | -273,462 | -497,211 | -2,775,590 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0652 | 0.0158 | -0.2447 | -0.2858 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,233,090 | 5,416,740 | 5,110,700 | 36,658,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5578 | 1.4911 | 1.4467 | 1.5521 |
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