| 单位净值:1.0761 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1050 | 截止日期:2023/5/29 | ||
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| 最新规模:30.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 12,482,300 | -9,399,860 | -2,868,970 | 7,652,340 |
| 基金本期净收益(元) | 11,828,700 | -20,676,100 | 3,633,260 | 11,525,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | -0.0198 | -0.006 | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,022,930,000 | 504,693,000 | 514,093,000 | 516,962,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.065 | 1.0613 | 1.0811 | 1.0871 |
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