基金经理：
| 单位净值:1.1284 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1573 | 截止日期:2024/10/8 | |
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| 最新规模:8.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,113,500 | 12,299,200 | 8,012,670 | 8,288,740 |
| 基金本期净收益(元) | 5,921,760 | 12,521,400 | 7,465,490 | 9,998,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0167 | 0.0109 | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(元) | 832,014,000 | 822,901,000 | 810,603,000 | 802,591,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1269 | 1.1146 | 1.0979 | 1.087 |
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