| 单位净值:1.0697 | 累计净值:1.0986 | 截止日期:2021/12/3 | |||
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| 最新规模:15.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | 20,349,500 | 20,039,700 | 15,639,600 | 3,579,950 |
| 基金本期净收益(元) | 15,825,600 | 13,736,200 | 9,618,390 | 3,654,430 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.0136 | 0.0117 | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,563,110,000 | 1,542,760,000 | 1,522,720,000 | 1,007,080,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0594 | 1.0456 | 1.032 | 1.0195 |
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