| 单位净值:1.0870 | 累计净值:1.1159 | 截止日期:2022/7/4 | |||
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| 最新规模:10.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,898,680 | 17,948,500 | 20,349,500 | 20,039,700 |
| 基金本期净收益(元) | 10,274,000 | 20,137,200 | 15,825,600 | 13,736,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,052,160,000 | 1,046,260,000 | 1,563,110,000 | 1,542,760,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0785 | 1.0725 | 1.0594 | 1.0456 |
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