| 单位净值:1.1367 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1885 | 截止日期:2025/11/10 | ||
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| 最新规模:8.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -2,021,480 | 7,643,560 | -1,550,820 | 14,486,600 |
| 基金本期净收益(元) | 1,924,980 | 7,164,510 | 3,231,790 | 7,185,840 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 | 0.0104 | -0.0021 | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(元) | 835,890,000 | 837,912,000 | 830,268,000 | 848,727,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1322 | 1.1349 | 1.1245 | 1.1495 |
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