| 单位净值:1.5133 | 净值增长率:3.99% | 累计净值:1.5133 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方信息创新混合C(007491)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 11,690,000 | 35,294,200 | -23,851,000 | -57,615,300 |
| 基金本期净收益(元) | 11,102,200 | -14,671,500 | -30,386,900 | -17,439,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0271 | 0.2112 | -0.1426 | -0.3874 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,302,590,000 | 273,833,000 | 240,814,000 | 247,815,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.733 | 1.6141 | 1.4006 | 1.5419 |
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