单位净值:1.3281 | 净值增长率:-3.96% } else {?> | 净值增长率:-3.96% | 累计净值:1.3281 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方信息创新混合C(007491)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 5,737,930 | -167,632,000 | 11,690,000 | 35,294,200 |
基金本期净收益(元) | -39,945,800 | -44,084,300 | 11,102,200 | -14,671,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | -0.2173 | 0.0271 | 0.2112 |
期末基金资产净值(元) | 1,181,390,000 | 1,168,510,000 | 1,302,590,000 | 273,833,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5198 | 1.5131 | 1.733 | 1.6141 |