基金经理：司帆
| 单位净值:1.3909 | 净值增长率:2.23% | 累计净值:1.3909 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏创业板低波价值ETF发起式联接A(007472)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 41,191,900 | -9,050,420 | -9,295,550 | -5,719,530 |
| 基金本期净收益(元) | -1,544,550 | -631,251 | -5,111,700 | -507,056 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2613 | -0.0572 | -0.0585 | -0.0358 |
| 期末基金资产净值(元) | 216,357,000 | 175,487,000 | 184,729,000 | 195,633,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3739 | 1.1116 | 1.1686 | 1.2268 |
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