基金经理：李文君
| 单位净值:1.0601 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6760 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新规模:30.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银嘉盈债券(007454)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 34,428,200 | 36,316,000 | 31,548,300 | 17,828,300 |
| 基金本期净收益(元) | 25,104,900 | 21,445,900 | 26,932,700 | 24,250,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0128 | 0.0111 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,000,970,000 | 2,966,550,000 | 3,130,100,000 | 3,098,560,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0555 | 1.0434 | 1.1009 | 1.0899 |
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