基金经理：杜才超
| 单位净值:1.1365 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2598 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新规模:9.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方旭元债券发起A(007440)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 10,677,400 | 10,622,900 | -17,970,000 | 22,409,000 |
| 基金本期净收益(元) | 5,400,180 | 1,629,470 | -1,540,560 | 17,401,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0116 | -0.0194 | 0.0242 |
| 期末基金资产净值(元) | 943,308,000 | 928,744,000 | 1,020,420,000 | 1,036,360,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.124 | 1.1112 | 1.0996 | 1.119 |
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