基金经理：管悦
| 单位净值:1.0332 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2382 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳盈6个月定开C(007430)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 47 | 60 | -30 | 115 |
| 基金本期净收益(元) | 36 | 37 | 79 | 72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0069 | -0.0035 | 0.0133 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,828 | 8,824 | 8,764 | 8,815 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.027 | 1.0216 | 1.0147 | 1.0181 |
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