单位净值:1.2128 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.2128 | 截止日期:2023/3/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得聚禾混合A(007423)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -35,793 | -1,853,650 | -107,527 | -827,258 |
基金本期净收益(元) | -10,636 | -912,917 | -745,141 | -472,125 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 | -0.1067 | -0.006 | -0.0775 |
期末基金资产净值(元) | 8,414,850 | 9,059,340 | 18,991,400 | 18,987,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8965 | 0.8982 | 1.0574 | 1.0677 |