单位净值:1.0214 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.0214 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得聚禾混合A(007423)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,413,190 | -794,389 | -1,197,190 | -749,835 |
基金本期净收益(元) | 1,457,560 | -1,340,300 | -644,735 | 943,382 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1113 | -0.0774 | -0.1378 | -0.0605 |
期末基金资产净值(元) | 16,114,900 | 10,886,600 | 9,461,870 | 10,770,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0839 | 0.9708 | 1.0501 | 1.1835 |