基金经理:鲍越愚
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0558 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1978 | 截止日期:2024/4/19 | ||
最新规模:35.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华安鼎信3个月定开债(007420)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 36,314,900 | 23,262,000 | 55,348,300 | 44,794,300 |
基金本期净收益(元) | 29,918,100 | 36,154,700 | 35,549,600 | 21,544,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0069 | 0.0164 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 3,497,700,000 | 3,603,240,000 | 3,579,980,000 | 3,659,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0356 | 1.0668 | 1.0599 | 1.0835 |