| 单位净值:1.0486 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2366 | 截止日期:2025/7/11 | |
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| 最新规模:31.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳开债券A(007408)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -9,355,500 | 41,910,200 | 13,398,000 | 12,621,200 |
| 基金本期净收益(元) | 4,934,690 | 24,690,500 | 20,617,500 | 7,272,890 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 | 0.0219 | 0.0091 | 0.0158 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,064,540,000 | 2,467,640,000 | 2,374,020,000 | 989,605,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0331 | 1.0361 | 1.015 | 1.0787 |
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