| 单位净值:1.0640 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2520 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新规模:10.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳开债券A(007408)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 9,128,860 | 9,874,890 | -24,378,100 | 45,733,900 |
| 基金本期净收益(元) | 5,443,780 | 10,377,600 | -20,299,400 | 37,191,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0089 | -0.0093 | 0.0138 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,030,300,000 | 985,599,000 | 1,468,180,000 | 3,712,570,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0578 | 1.047 | 1.0392 | 1.0472 |
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