基金经理：张梦珂
| 单位净值:1.1799 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.1799 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银养老2035A(007407)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,906,280 | 130,126 | -704,454 | 4,948,710 |
| 基金本期净收益(元) | 308,317 | 829,125 | 1,430,830 | 1,913,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0961 | 0.0042 | -0.0212 | 0.138 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,652,800 | 38,214,200 | 40,098,100 | 42,839,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3395 | 1.2434 | 1.2413 | 1.2618 |
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