基金经理：许佳
| 单位净值:1.0298 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1713 | 截止日期:2026/8/12 | |
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| 最新规模:57.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 22,005,900 | 15,181,200 | 12,514,400 | 2,006,820 |
| 基金本期净收益(元) | 16,789,300 | 10,008,200 | 11,219,400 | 4,813,440 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0053 | 0.0027 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,763,010,000 | 2,784,620,000 | 4,698,030,000 | 7,309,740,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0243 | 1.0162 | 1.0105 | 1.008 |
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