基金经理：顾喆彬
| 单位净值:1.0992 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0992 | 截止日期:2026/10/8 | ||
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| 最新规模:5.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融稳益债券A(007383)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,899,780 | 3,292,910 | 2,348,110 | -468,215 |
| 基金本期净收益(元) | 2,784,550 | 678,451 | 2,350,260 | 2,876,820 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | 0.0067 | 0.0048 | -0.0009 |
| 期末基金资产净值(元) | 537,294,000 | 534,398,000 | 531,442,000 | 532,118,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0942 | 1.0883 | 1.0816 | 1.0768 |
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