基金经理：易圣倩
| 单位净值:1.1282 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2167 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得聚利6个月定开债券C(007376)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 79,928 | 67,663 | -45,012 | 111,616 |
| 基金本期净收益(元) | 43,637 | 44,220 | 33,305 | 71,789 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0053 | -0.0034 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,256,500 | 13,187,600 | 14,773,300 | 14,830,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1242 | 1.1184 | 1.1143 | 1.1187 |
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