| 单位净值:1.0964 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.1789 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得聚利6个月定开债券C(007376)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 238,120 | 364,495 | 837,426 | 45,402 |
| 基金本期净收益(元) | 102,452 | 468,418 | 491,249 | 274,434 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.0119 | 0.015 | 0.001 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,568,700 | 17,345,900 | 59,822,500 | 59,040,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0955 | 1.0817 | 1.0718 | 1.0578 |
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