基金经理：徐沛琳
| 单位净值:1.1632 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2000 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:34.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢淳利债券(007374)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 26,350,000 | 19,430,500 | -13,871,200 | 31,185,200 |
| 基金本期净收益(元) | 13,426,400 | 15,836,700 | 9,367,310 | 10,558,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0066 | -0.0047 | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,409,000,000 | 3,382,650,000 | 3,363,220,000 | 3,377,090,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1593 | 1.1503 | 1.1437 | 1.1484 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。