基金经理：徐沛琳
| 单位净值:1.1613 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1981 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新规模:34.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢淳利债券(007374)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 19,430,500 | -13,871,200 | 31,185,200 | -2,329,130 |
| 基金本期净收益(元) | 15,836,700 | 9,367,310 | 10,558,800 | 28,824,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | -0.0047 | 0.0106 | -0.0008 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,382,650,000 | 3,363,220,000 | 3,377,090,000 | 3,345,910,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1503 | 1.1437 | 1.1484 | 1.1378 |
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