基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0202 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3472 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增瑞政金债债券C(007372)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -51,465 | 57,703 | 1,321 | 228,753 |
| 基金本期净收益(元) | -14,867 | 35,933 | 54,461 | 100,019 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0124 | 0.0075 | 0.0007 | 0.034 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,671,130 | 4,335,850 | 20,219,500 | 1,031,230 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0153 | 1.059 | 1.087 | 1.1394 |
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