基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.1398 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.3568 | 截止日期:2025/1/14 | ||
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| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增瑞政金债债券C(007372)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -26,125 | 43,262 | 27,327 | 9,449 |
| 基金本期净收益(元) | 32,575 | 18,383 | 41,344 | 5,543 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0183 | 0.0166 | 0.008 | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,605,230 | 1,332,050 | 10,329,600 | 1,445,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1042 | 1.0918 | 1.0793 | 1.0672 |
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