基金经理:祁广东
单位净值:0.1565 | 累计净值:0.1565 | 截止日期:2024/3/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)(007362)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 11,898,400 | -6,335,100 | 11,431,500 | 347,304 |
基金本期净收益(元) | 2,388,150 | -1,752,650 | 2,897,400 | 1,907,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 | -0.0183 | 0.0579 | 0.0018 |
期末基金资产净值(元) | 932,242,000 | 598,589,000 | 226,974,000 | 202,230,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1061 | 1.0881 | 1.1036 | 1.0459 |