基金经理:祁广东
单位净值:1.1041 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1041 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,955,170 | 11,898,400 | -6,335,100 | 11,431,500 |
基金本期净收益(元) | 5,505,310 | 2,388,150 | -1,752,650 | 2,897,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0191 | -0.0183 | 0.0579 |
期末基金资产净值(元) | 1,144,740,000 | 932,242,000 | 598,589,000 | 226,974,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1115 | 1.1061 | 1.0881 | 1.1036 |