基金经理：祁广东
| 单位净值:1.1642 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1642 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 19,158,800 | 14,229,700 | 4,955,170 | 11,898,400 |
| 基金本期净收益(元) | 17,981,200 | 10,829,100 | 5,505,310 | 2,388,150 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.0143 | 0.0051 | 0.0191 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,082,370,000 | 1,127,060,000 | 1,144,740,000 | 932,242,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1446 | 1.1262 | 1.1115 | 1.1061 |
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