基金经理：
| 单位净值:1.0336 | 累计净值:1.2616 | 截止日期:2021/10/29 | |||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合泳益纯债债券A(007358)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,243 | 2,171,940 | 7,967,090 | 90,941 |
| 基金本期净收益(元) | 2,075 | 1,891,180 | 8,248,350 | 90,941 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | 0.0041 | 0.0058 | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(元) | 503,514 | 534,486 | 1,825,680,000 | 4,165 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0313 | 1.0271 | 1.0175 | 1.0979 |
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