基金经理:胡志利
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.4470 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.4470 | 截止日期:2023/9/27 | ||
最新规模:6.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银科技创新混合(007353)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -49,981,700 | -15,471,900 | 19,482,500 | -135,841,000 |
基金本期净收益(元) | -29,642,100 | -62,229,900 | -22,226,500 | -71,292,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1107 | -0.0324 | 0.0387 | -0.2496 |
期末基金资产净值(元) | 696,490,000 | 783,063,000 | 851,238,000 | 856,278,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5823 | 1.6933 | 1.7281 | 1.6897 |