基金经理：曹晋
| 单位净值:2.6009 | 净值增长率:3.41% | 累计净值:2.6009 | 截止日期:2026/7/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国科技创新灵活配置混合(007345)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 303,006,000 | -26,667,500 | 19,742,900 | 289,608,000 |
| 基金本期净收益(元) | 119,956,000 | 42,220,600 | 119,918,000 | 72,167,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8976 | -0.0723 | 0.0494 | 0.6617 |
| 期末基金资产净值(元) | 841,059,000 | 675,953,000 | 753,718,000 | 790,878,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.7728 | 1.8851 | 1.9592 | 1.9054 |
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