单位净值:1.3626 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4426 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:0.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海联合泳辉纯债C(007338)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 189,500 | -21,465 | 28,302 | 12,654 |
基金本期净收益(元) | 30,406 | 23,661 | 12,628 | 2,678 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0319 | -0.0065 | 0.017 | 0.0203 |
期末基金资产净值(元) | 69,837,600 | 6,267,990 | 1,826,450 | 1,845,510 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3344 | 1.3151 | 1.309 | 1.2904 |