基金经理：李宪
| 单位净值:1.0418 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1677 | 截止日期:2025/4/24 | |
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| 最新规模:12.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,704,040 | 13,531,400 | 6,827,860 | 10,813,200 |
| 基金本期净收益(元) | 6,918,030 | 4,364,920 | 11,027,300 | 9,338,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | 0.016 | 0.0051 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,211,360,000 | 1,167,280,000 | 1,055,780,000 | 2,096,420,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0387 | 1.0432 | 1.0258 | 1.0398 |
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