| 单位净值:1.7346 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.7346 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银可转债债券C(007317)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 6,939,010 | 1,816,980 | 1,224,200 | 188,172 |
| 基金本期净收益(元) | 3,305,060 | 1,323,660 | 1,174,990 | 375,471 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2334 | 0.0691 | 0.0657 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,311,800 | 38,231,100 | 28,758,900 | 21,832,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7213 | 1.4705 | 1.413 | 1.344 |
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