基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.3055 | 净值增长率:-7.68% | 净值增长率:-7.68% | 累计净值:1.3055 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新规模:1.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银可转债债券A(007316)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,546,010 | -1,385,350 | -9,592,510 | -12,111,300 |
| 基金本期净收益(元) | -816,752 | -6,021,790 | -6,346,900 | -2,228,870 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0158 | -0.0129 | -0.0653 | -0.0653 |
| 期末基金资产净值(元) | 125,195,000 | 111,627,000 | 171,895,000 | 222,349,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2896 | 1.2874 | 1.2831 | 1.3422 |
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