基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.3423 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3423 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银可转债债券A(007316)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -587,113 | 5,303,200 | -848,312 | -6,503,250 |
| 基金本期净收益(元) | -679,469 | 1,090,680 | -4,224,130 | 540,944 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | 0.0897 | -0.017 | -0.1279 |
| 期末基金资产净值(元) | 265,513,000 | 100,420,000 | 81,890,600 | 65,920,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4068 | 1.4107 | 1.323 | 1.3481 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。