基金经理：高诗
| 单位净值:1.4316 | 净值增长率:-5.33% | 净值增长率:-5.33% | 累计净值:1.5516 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安新科技混合(007305)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -4,314,990 | -5,414,140 | -9,252,540 | -11,498,400 |
| 基金本期净收益(元) | -5,004,710 | -9,052,210 | -7,748,470 | -5,140,170 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0625 | -0.0708 | -0.1205 | -0.1489 |
| 期末基金资产净值(元) | 84,255,100 | 105,728,000 | 113,778,000 | 123,343,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.236 | 1.4135 | 1.4839 | 1.6044 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。