单位净值:1.4203 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:1.4203 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:28.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安中证全指半导体ETF联接C(007301)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -15,305,100 | -298,431,000 | -220,474,000 | 558,727,000 |
基金本期净收益(元) | -10,665,800 | -1,495,520 | 24,869,200 | -10,242,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0079 | -0.1578 | -0.1266 | 0.286 |
期末基金资产净值(元) | 3,202,850,000 | 3,143,380,000 | 3,196,900,000 | 3,632,010,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6087 | 1.6181 | 1.7752 | 1.9277 |