| 单位净值:3.7179 | 净值增长率:-2.96% | 净值增长率:-2.96% | 累计净值:3.7179 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A(007300)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,070,610,000 | -38,408,500 | -100,222,000 | 680,690,000 |
| 基金本期净收益(元) | 239,539,000 | 50,039,300 | 108,058,000 | 149,948,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 2.8026 | -0.0916 | -0.2154 | 0.9289 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,007,200,000 | 1,162,810,000 | 1,253,760,000 | 1,936,660,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.6699 | 2.7822 | 2.8732 | 3.0786 |
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