基金经理：郑小兵
| 单位净值:1.4322 | 净值增长率:3.29% | 累计净值:1.4322 | 截止日期:2026/6/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信港股通双核混合(007291)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -374,955,000 | 57,389,500 | 214,418,000 | 92,754,200 |
| 基金本期净收益(元) | 123,883,000 | 51,305,800 | 112,408,000 | 54,417,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2683 | 0.0555 | 0.2684 | 0.1399 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,010,790,000 | 2,347,120,000 | 1,385,670,000 | 1,121,960,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5355 | 1.7995 | 1.7369 | 1.4672 |
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