基金经理：张悦
| 单位净值:1.0438 | 累计净值:1.1598 | 截止日期:2023/12/1 | |||
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| 最新规模:27.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 19,891,100 | 34,910,200 | 50,846,400 | -43,859,200 |
| 基金本期净收益(元) | 28,484,400 | 21,309,900 | 20,714,000 | 14,509,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.0134 | 0.0195 | -0.0168 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,821,330,000 | 2,801,440,000 | 2,766,520,000 | 2,715,680,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0808 | 1.0732 | 1.0598 | 1.0403 |
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