基金经理：张悦
| 单位净值:1.0408 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1968 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新规模:27.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 35,132,700 | 30,044,800 | 20,436,600 | 19,891,100 |
| 基金本期净收益(元) | 17,436,900 | 18,286,500 | 23,114,000 | 28,484,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0116 | 0.0079 | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,688,090,000 | 2,652,960,000 | 2,622,910,000 | 2,821,330,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0337 | 1.0202 | 1.0087 | 1.0808 |
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