基金经理:张悦
单位净值:1.0396 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1956 | 截止日期:2024/11/1 | ||
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最新规模:27.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 9,399,410 | 35,132,700 | 30,044,800 | 20,436,600 |
基金本期净收益(元) | 19,627,600 | 17,436,900 | 18,286,500 | 23,114,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 | 0.0135 | 0.0116 | 0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 2,697,490,000 | 2,688,090,000 | 2,652,960,000 | 2,622,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0373 | 1.0337 | 1.0202 | 1.0087 |