基金经理：汪湛
| 单位净值:1.0673 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1940 | 截止日期:2026/3/4 | ||
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| 最新规模:23.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银中债1-5年进出口行A(007284)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 17,697,500 | -16,248,500 | 35,996,900 | -30,899,700 |
| 基金本期净收益(元) | 11,507,900 | 15,707,500 | 22,314,200 | 21,988,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | -0.0044 | 0.01 | -0.0082 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,287,480,000 | 3,043,010,000 | 4,456,750,000 | 4,159,340,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.061 | 1.0585 | 1.0697 | 1.067 |
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