基金经理：汪湛
| 单位净值:1.0746 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2080 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银中债1-5年进出口行A(007284)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 20,082,800 | 19,606,700 | 17,697,500 | -16,248,500 |
| 基金本期净收益(元) | 12,559,100 | 4,602,960 | 11,507,900 | 15,707,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0094 | 0.0069 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,514,100,000 | 2,220,250,000 | 2,287,480,000 | 3,043,010,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0731 | 1.0705 | 1.061 | 1.0585 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。