基金经理:汪湛
单位净值:1.0810 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1842 | 截止日期:2025/2/5 | ||
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最新规模:41.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银中债1-5年进出口行A(007284)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 44,739,400 | 11,880,300 | 21,408,900 | 5,143,260 |
基金本期净收益(元) | 13,614,600 | 15,836,500 | 10,625,700 | 3,486,130 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0272 | 0.0065 | 0.0136 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 4,199,220,000 | 1,861,170,000 | 1,967,230,000 | 1,657,620,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0832 | 1.0629 | 1.064 | 1.0583 |