基金经理：张军
| 单位净值:1.4803 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4803 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根日本精选股票(QDII)A(007280)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 18,406,300 | 7,211,650 | 3,386,970 | 443,951 |
| 基金本期净收益(元) | 1,205,310 | -5,605,410 | -5,101,210 | -19,651 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1242 | 0.0834 | 0.0384 | 0.0049 |
| 期末基金资产净值(元) | 445,084,000 | 115,432,000 | 118,058,000 | 112,379,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5386 | 1.397 | 1.3167 | 1.279 |
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