| 单位净值:1.0393 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2313 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债农发债总指数C(007253)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 561,146 | -2,535,490 | 4,002,630 | -2,677,120 |
| 基金本期净收益(元) | 819,437 | 1,550,420 | 1,667,710 | 1,091,650 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | -0.0155 | 0.0174 | -0.0111 |
| 期末基金资产净值(元) | 119,588,000 | 133,176,000 | 205,032,000 | 208,185,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0348 | 1.0302 | 1.0511 | 1.0541 |
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