| 单位净值:1.0796 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.1943 | 截止日期:2024/10/8 | |
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| 最新规模:4.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债农发债总指数C(007253)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,987,260 | 466,036 | 105,981 | 112,706 |
| 基金本期净收益(元) | 1,039,280 | 477,637 | 90,657 | 349,380 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0257 | 0.0201 | 0.0084 | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(元) | 436,903,000 | 40,905,900 | 11,299,200 | 21,231,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0746 | 1.0553 | 1.0357 | 1.0808 |
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