| 单位净值:1.0960 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2273 | 截止日期:2025/1/24 | |
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| 最新规模:116.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债农发债总指数A(007252)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 305,265,000 | 137,711,000 | 195,976,000 | 133,930,000 |
| 基金本期净收益(元) | 126,234,000 | 182,771,000 | 91,770,800 | 96,216,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0285 | 0.0116 | 0.0219 | 0.0216 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,630,900,000 | 12,019,300,000 | 13,608,200,000 | 7,006,550,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0966 | 1.0826 | 1.0748 | 1.0551 |
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