| 单位净值:1.0877 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2190 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新规模:120.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债农发债总指数A(007252)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 137,711,000 | 195,976,000 | 133,930,000 | 58,162,500 |
| 基金本期净收益(元) | 182,771,000 | 91,770,800 | 96,216,400 | 28,465,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.0219 | 0.0216 | 0.0148 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,019,300,000 | 13,608,200,000 | 7,006,550,000 | 5,984,260,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0826 | 1.0748 | 1.0551 | 1.0352 |
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