基金经理:曹建文
单位净值:1.0814 | 净值增长率:-1.38% } else {?> | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:1.0814 | 截止日期:2024/4/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,644,820 | -3,755,560 | -4,322,490 | -4,379,920 |
基金本期净收益(元) | -5,575,390 | -799,556 | -877,822 | -997,094 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0199 | -0.0397 | -0.042 | -0.0396 |
期末基金资产净值(元) | 85,864,500 | 98,442,900 | 113,623,000 | 126,504,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.094 | 1.1074 | 1.1456 | 1.1883 |