单位净值:1.0984 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1517 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:17.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信鑫日享中短债C(007246)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,872,300 | 8,167,000 | 5,390,900 | 3,510,820 |
基金本期净收益(元) | 14,789,800 | 6,426,380 | 4,801,900 | 3,753,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.009 | 0.0081 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 1,715,290,000 | 2,841,570,000 | 488,432,000 | 812,401,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0953 | 1.0861 | 1.0784 | 1.0704 |