| 单位净值:1.1365 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1980 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新规模:9.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,175,970 | 4,706,230 | 3,674,770 | 668,358 |
| 基金本期净收益(元) | 5,053,530 | 2,761,860 | 2,458,640 | 2,736,990 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.009 | 0.0071 | 0.0011 |
| 期末基金资产净值(元) | 961,124,000 | 762,827,000 | 594,722,000 | 580,640,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1341 | 1.1265 | 1.1175 | 1.1103 |
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