基金经理：高莺
| 单位净值:1.4704 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.5184 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -684,039 | -5,990,650 | 36,813,400 | 7,172,370 |
| 基金本期净收益(元) | 23,037,400 | 9,554,490 | 9,928,770 | 10,084,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0035 | -0.0282 | 0.1553 | 0.0278 |
| 期末基金资产净值(元) | 259,570,000 | 282,697,000 | 312,302,000 | 316,136,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3811 | 1.3879 | 1.4151 | 1.259 |
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