基金经理：高莺
| 单位净值:1.2270 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2750 | 截止日期:2025/5/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 12,633,400 | 2,592,680 | 7,513,760 | -4,353,330 |
| 基金本期净收益(元) | 6,657,730 | 6,089,260 | -2,815,630 | -3,903,610 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0455 | 0.0084 | 0.0219 | -0.0123 |
| 期末基金资产净值(元) | 323,523,000 | 343,583,000 | 389,370,000 | 406,216,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2301 | 1.1854 | 1.178 | 1.1541 |
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