基金经理:高莺
单位净值:1.2095 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.2095 | 截止日期:2024/3/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安养老2035混合(FOF)A(007238)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -10,883,700 | -23,253,600 | -20,178,800 | 23,267,300 |
基金本期净收益(元) | -11,794,700 | -3,781,840 | -8,610,300 | 794,867 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0297 | -0.0622 | -0.0527 | 0.0594 |
期末基金资产净值(元) | 448,358,000 | 469,669,000 | 501,591,000 | 534,859,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2373 | 1.2668 | 1.3289 | 1.3815 |