基金经理：曾辉
| 单位净值:1.5145 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.5145 | 截止日期:2026/5/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -258,474 | -1,028,840 | 11,289,900 | 479,530 |
| 基金本期净收益(元) | 1,770,030 | 776,311 | 8,543,670 | -1,194,490 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 | -0.0402 | 0.3787 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,224,000 | 41,037,800 | 39,013,800 | 45,259,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5883 | 1.5543 | 1.5922 | 1.211 |
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