| 单位净值:1.1509 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.1509 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商中华预期高股息C(007216)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,395,990 | -557,880 | 240,360 | 3,078,290 |
| 基金本期净收益(元) | 905,277 | -66,956 | 2,810,050 | 706,047 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1549 | -0.03 | 0.0105 | 0.1167 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,877,400 | 22,807,700 | 28,753,200 | 27,883,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0973 | 1.2966 | 1.3341 | 1.3062 |
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