| 单位净值:1.0163 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0703 | 截止日期:2023/2/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华美元债精选债券(QDII)C(007205)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -21,275 | -697 | 40,691 | -5,025 |
| 基金本期净收益(元) | 4,561 | -48,172 | -132,945 | 8,899 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 | -0.0003 | 0.023 | -0.0073 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,173,010 | 3,204,180 | 3,032,940 | 707,085 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0164 | 1.0169 | 1.0243 | 1.0118 |
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