基金经理:叶青
单位净值:1.0062 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0602 | 截止日期:2024/4/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华美元债精选债券(QDII)C(007205)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 2,584 | -269,262 | 633,091 | 41,237 |
基金本期净收益(元) | 121,194 | 12,468 | -186,245 | -663,647 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | -0.0136 | 0.0202 | 0.0039 |
期末基金资产净值(元) | 20,278,500 | 19,989,300 | 20,583,800 | 20,310,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0117 | 1.0115 | 1.0251 | 1.0131 |