基金经理：吴双
| 单位净值:1.0158 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.0698 | 截止日期:2022/5/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华美元债精选债券(QDII)C(007205)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | -5,025 | -968 | 35,740 | 30,130 |
| 基金本期净收益(元) | 8,899 | -14,215 | -12,457 | 35,629 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 | -0.0009 | 0.0233 | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(元) | 707,085 | 807,549 | 1,488,050 | 1,607,740 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0118 | 1.0193 | 1.0699 | 1.0464 |
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