基金经理:叶青
单位净值:1.0270 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0810 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华美元债精选债券(QDII)A(007204)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -3,789,360 | -30,477 | 35,936 | -409,283 |
基金本期净收益(元) | -2,674,760 | 6,237 | -2,687 | 3,169,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0276 | -0.0131 | 0.0123 | -0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 448,589,000 | 2,184,780 | 2,497,620 | 3,534,290 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0296 | 1.0285 | 1.0414 | 1.0281 |