基金经理：邹德立
| 单位净值:1.1791 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.1791 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:138.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城短债A(007194)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 193,040,000 | 154,133,000 | 154,859,000 | 84,903,700 |
| 基金本期净收益(元) | 100,843,000 | 100,512,000 | 77,354,800 | 81,845,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 | 0.0141 | 0.0165 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,928,300,000 | 12,134,600,000 | 12,323,700,000 | 9,669,720,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.185 | 1.1673 | 1.1533 | 1.137 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。