基金经理：邹德立
| 单位净值:1.1900 | 累计净值:1.1900 | 截止日期:2024/9/12 | |||
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| 最新规模:139.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城短债A(007194)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 193,040,000 | 154,133,000 | 154,859,000 | 84,903,700 |
| 基金本期净收益(元) | 100,843,000 | 100,512,000 | 77,354,800 | 81,845,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 | 0.0141 | 0.0165 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,928,300,000 | 12,134,600,000 | 12,323,700,000 | 9,669,720,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.185 | 1.1673 | 1.1533 | 1.137 |
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