基金经理:赵小燕
单位净值:1.5041 | 净值增长率:-0.47% } else {?> | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.5041 | 截止日期:2024/4/18 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒越核心精选混合C(007193)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,449,520 | -132,981,000 | -59,422,100 | 1,397,570 |
基金本期净收益(元) | -12,378,800 | -70,925,200 | -76,074,000 | -37,562,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | -0.2187 | -0.0913 | 0.002 |
期末基金资产净值(元) | 828,112,000 | 867,173,000 | 1,176,180,000 | 1,295,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6424 | 1.6456 | 1.8547 | 1.9444 |