单位净值:1.2555 | 净值增长率:-1.41% } else {?> | 净值增长率:-1.41% | 累计净值:1.2555 | 截止日期:2024/4/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实养老2050混合(FOF)A(007188)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,112,320 | -9,996,820 | -18,201,500 | -8,027,140 |
基金本期净收益(元) | -9,354,150 | -12,537,900 | -5,774,600 | -7,268,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0281 | -0.0553 | -0.1016 | -0.0453 |
期末基金资产净值(元) | 232,861,000 | 236,739,000 | 244,807,000 | 260,525,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2769 | 1.3051 | 1.3605 | 1.4622 |