基金经理：郑科
| 单位净值:1.4956 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.4956 | 截止日期:2020/11/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实养老2050混合(FOF)(007188)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,126,850 | 3,503,230 | -414,230 | 919,001 |
| 基金本期净收益(元) | 2,353,980 | 237,432 | 508,561 | 275,986 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0905 | 0.2115 | -0.0317 | 0.0825 |
| 期末基金资产净值(元) | 37,635,500 | 26,668,100 | 16,215,500 | 13,704,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4423 | 1.334 | 1.1289 | 1.1492 |
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